Conferir pagamentos e faturas em dois CSV

Tem as faturas emitidas num ficheiro e os pagamentos recebidos noutro. Escolha os dois: cada fatura aparece com o total, a soma dos pagamentos que lhe correspondem e a diferença, com o número das linhas e a razão, para uma pessoa conferir.

Os ficheiros ficam neste navegador. São lidos aqui, não são enviados para nenhum servidor, não ficam guardados, não vão para o endereço da página e desaparecem quando carrega em «Limpar os dados» ou fecha o separador. O site conta as visitas, como em todas as páginas daqui; não vê os ficheiros nem o resultado.

O exemplo, fatura a fatura

Tudo nestes ficheiros é inventado: os clientes, as referências e os valores. Descarregue as faturas e os pagamentos para ver o formato, ou carregue em «Experimentar o exemplo» acima. As faturas vêm separadas por ponto e vírgula e os pagamentos por vírgulas, com os valores entre aspas. Os números das linhas são os de uma folha de cálculo: a linha 1 é o cabeçalho.

Pagamentos sem fatura correspondente

Linhas postas de lado

• Faturas, linha 8: o mesmo cliente, referência e moeda estão noutra linha, e um pagamento não pode ser atribuído a uma delas (ver linha 9).
• Faturas, linha 9: o mesmo cliente, referência e moeda estão noutra linha, e um pagamento não pode ser atribuído a uma delas (ver linha 8).
• Faturas, linha 10: sem identificador do cliente.
• Faturas, linha 11: o valor é zero ou negativo — uma nota de crédito ou um reembolso não entra nesta comparação.
• Pagamentos, linha 10: o valor é zero ou negativo — uma nota de crédito ou um reembolso não entra nesta comparação.
• Pagamentos, linha 11: o identificador do pagamento repete-se (ver linha 12).
• Pagamentos, linha 12: o identificador do pagamento repete-se (ver linha 11).
• Pagamentos, linha 14: sem identificador do pagamento.

A fatura FT 2026/0101 foi paga em duas vezes, e as duas somam o total. A referência FT 2026/0102 existe para dois clientes: cada um recebe só os seus pagamentos. O pagamento do cliente «412» não conta para a fatura do cliente «00412», e o pagamento em euros não conta para a fatura em dólares. As duas linhas da FT 2026/0106 são a mesma chave, por isso ficam as duas de fora, e o pagamento dessa fatura também não é contado. O nome «Wine Bar Imaginário; Esplanada» tem um ponto e vírgula entre aspas, e é lido como um só valor.

• Não reparte um pagamento por várias faturas, nem adivinha a que fatura pertence um pagamento sem referência.
• Não calcula IVA, retenções, descontos de pronto pagamento nem juros.
• Não diz o que um cliente deve. Um pagamento que esteja noutro ficheiro, com outra referência ou num extrato que não exportou não aparece aqui, e «sem pagamento» quer dizer só isso: não há, nestes dois ficheiros, um pagamento com esta chave.
• Não lê Excel, PDF nem extratos bancários, e não se liga ao banco.
• Não aprova nenhuma fatura: um resultado igual não é uma aprovação.

Numa conta, importa os seus clientes, encomendas e pagamentos em CSV ou Excel, e cada fatura é comparada com os registos que importou lá: o cliente, a encomenda, as linhas, os preços, o total e o dinheiro recebido, com uma recomendação e a razão. Os ficheiros desta página não passam para a conta. A criação de conta e a aplicação estão, por agora, em inglês.

«Copiar o endereço» copia só o endereço desta página, https://checafatura.lp-data.cloud/pt/conferir-pagamentos-faturas, sem nada dos ficheiros.

Limites: 5000 linhas por ficheiro, um ficheiro de faturas e um de pagamentos de cada vez. Encontrou um ficheiro que devia ler e não lê? Diga-nos (em inglês) — descreva o formato, sem enviar o ficheiro.